诺安先锋混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012621
近一年收益率： 15.11%
近半年收益率： 3.37%
近三月收益率： -2.75%
近一月收益率： 2.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺安先锋混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231452
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123145
- 基金持仓股票代码
- 6031811
- 6011371
- 6890091
- 3002030
- 6883771
- 0021800
- 3008500
- 3002860
- 6031271
- 3003470
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603181
- 1.601137
- 1.689009
- 0.300203
- 1.688377
- 0.002180
- 0.300850
- 0.300286
- 1.603127
- 0.300347
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 2.5956 | 2.5956 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.6145 | 2.6145 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.5918 | 2.5918 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.6031 | 2.6031 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.5953 | 2.5953 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 2.5629 | 2.5629 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 2.5227 | 2.5227 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 2.5404 | 2.5404 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 2.5195 | 2.5195 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 2.5028 | 2.5028 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.09 | 1.28 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.02 | 0.74 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.17 | 0.72 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.09
- 1.28
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.27
- 0.02
- 0.74
- 0.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.17
- 0.72
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040459 | 杨谷 | 4 | 19年又114天 | 51.73亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.50 | 82.20 | 77.80 | 66.80 | 72.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.9865% | -14.07% | -25.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 89.43%
- 85.91%
- 6.77%
- 88.74%
- 个人持有比例
- 10.57%
- 14.09%
- 93.23%
- 11.26%
- 内部持有比例
- 0.4254%
- 0.6277%
- 3.7609%
- 0.4751%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.94%
- 86.61%
- 80.47%
- 86.69%
- 债券占净比
- 0.91%
- 4.26%
- 8.52%
- 0.84%
- 现金占净比
- 14.57%
- 9.64%
- 12.41%
- 12.03%
- 净资产
- 35.1999%
- 39.102%
- 39.1374%
- 39.0553%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.38 |
| 同泰产业升级混合C | 114.50 |
| 诺安多策略混合A | 93.29 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.47 |
| 同泰产业升级混合A | 96.05 |
| 同泰产业升级混合C | 94.47 |
| 诺安多策略混合A | 76.93 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.05 |
| 永赢先进制造智选混合 | 74.47 |
| 招商优势企业混合A | 72.09 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.76 |
| 汇添富健康生活一年持 | 65.76 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.78 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.64 |
| 交银趋势混合A | 140.21 |
| 大成新锐产业混合A | 139.17 |
| 华夏行业景气混合 | 122.77 |
| 华宝资源优选混合A | 112.76 |
| 景顺长城公司治理混合 | 110.18 |
| 同泰产业升级混合A | 102.97 |
| 同泰产业升级混合C | 102.60 |
| 长城医药产业精选混合 | 88.72 |
| 长城医药产业精选混合 | 88.30 |
| 永赢医药创新智选混合 | 76.88 |