富国智优精选3个月持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012639
近一年收益率： 11.6%
近半年收益率： 5.86%
近三月收益率： 1.47%
近一月收益率： 3.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.7928 | 0.7928 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7934 | 0.7934 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7863 | 0.7863 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7758 | 0.7758 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7706 | 0.7706 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7717 | 0.7717 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7817 | 0.7817 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7818 | 0.7818 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7860 | 0.7860 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7815 | 0.7815 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.4
- 0.38
- 0.36
- 0.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30652842 | 石婧 | 4 | 4年又279天 | 4.74亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.30 | 77.10 | 55.90 | 54.60 | 50.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4589% | 2.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.4588%
- 0.002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.68%
- 4.81%
- 5.7%
- 5.6%
- 现金占净比
- 4.08%
- 1.54%
- 0.75%
- 3.22%
- 净资产
- 3.3974%
- 3.4559%
- 3.2866%
- 3.3531%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 渤海汇金优选进取6个 | 28.78 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 28.29 |
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| 创金合信荣和积极养老 | 10.57 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 9.24 |
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| 兴全优选进取三个月持 | -1.24 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.99 |
| 兴全优选进取三个月持 | 24.00 |
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| 建信福泽裕泰混合(F | 7.59 |
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