业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

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期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	19.59	19.59	19.59	19.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
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• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
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• 2025-09-30
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• 期间赎回
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• 0
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• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 19.59
• 19.59
• 19.59
• 19.59

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30272978	王朔	4	12年又137天	3850.96亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.30	78.70	73.70	70.40	91.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.5943%	3.88%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30851055	曲鸿昊	0	266天	53.57亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9658%	0.87%

持有人结构

• 机构持有比例

• 个人持有比例

• 内部持有比例

• 日期

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 121.51%
• 140.46%
• 145.44%
• 153.99%

• 现金占净比
• 0.87%
• 0.35%
• 1.83%
• 0.46%

• 净资产
• 20.7201%
• 20.9956%
• 20.147%
• 20.0528%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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