上银慧鼎利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012750
近一年收益率： 2.89%
近半年收益率： 1.74%
近三月收益率： 0.92%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.22 | 12.48 | 9.06 | 3.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 10.44 | 0 | 11.85 | 6.73 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 21.15 | 33.63 | 30.85 | 27.93 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.22
- 12.48
- 9.06
- 3.81
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 10.44
- 0
- 11.85
- 6.73
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 21.15
- 33.63
- 30.85
- 27.93
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30779049 | 马小东 | 4 | 2年又244天 | 166.97亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.40 | 90.0 | 52.60 | 55.40 | 88.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.4288% | 8.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30732568 | 葛沁沁 | 5 | 4年又316天 | 364.94亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.60 | 72.20 | 85.30 | 85.90 | 96.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.6314% | 5.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.98%
- 99.96%
- 99.96%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.02%
- 0.04%
- 0.04%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 136.33%
- 134.01%
- 104.16%
- 113.33%
- 现金占净比
- 0.01%
- 0.07%
- 0.09%
- 0.2%
- 净资产
- 21.8541%
- 35.2459%
- 32.1521%
- 29.3388%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.12 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.86 |
| 兴华安丰纯债A | 7.53 |
| 东海祥瑞A | 7.40 |
| 招商金鸿债券A | 6.74 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.31 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.11 |
| 泰信汇盈债券C | 13.28 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.76 |
| 招商金鸿债券A | 10.04 |
| 平安惠复纯债A | 32.53 |
| 平安惠复纯债C | 32.13 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.06 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.33 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.84 |
| 招商招华纯债C | 55.83 |
| 长信富安纯债180天 | 29.16 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.18 |
| 华银稳定收益A | 28.10 |
| 融通债券A/B | 27.99 |
| 平安惠泰纯债C | 3.58 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.88 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.87 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.48 |
| 中信保诚稳悦债券A | 2.46 |