汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012792
近一年收益率： 0.17%
近半年收益率： 1.03%
近三月收益率： -2.18%
近一月收益率： 0.84%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-28 | 0.7043 | 0.7043 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.7047 | 0.7047 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.7085 | 0.7085 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.7099 | 0.7099 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.7127 | 0.7127 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.7156 | 0.7156 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.7110 | 0.7110 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.7046 | 0.7046 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 0.7040 | 0.7040 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 0.7031 | 0.7031 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.31 | 1.26 | 1.18 | 1.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.08
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.31
- 1.26
- 1.18
- 1.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709106 | 李彪 | 4 | 4年又311天 | 39.72亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.90 | 70.0 | 63.20 | 59.20 | 96.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -29.57% | -18.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.33%
- 4.99%
- 5.03%
- 5.22%
- 现金占净比
- 0.5%
- 2.76%
- 0.82%
- 1.86%
- 净资产
- 13.3204%
- 13.6753%
- 12.4143%
- 12.3154%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 23.41 |
| 工银睿智进取股票(F | 22.93 |
| 申万菱信养老目标日期 | 21.74 |
| 富国智鑫行业精选股票 | 19.41 |
| 同泰优选配置3个月持 | 19.40 |
| 申万菱信养老目标日期 | 18.75 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 6.57 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 5.73 |
| 创金合信荣和积极养老 | 5.71 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 5.21 |
| 兴全优选进取三个月持 | 3.58 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 3.16 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 2.48 |
| 兴全优选进取三个月持 | 2.34 |
| 兴证全球积极配置混合 | 1.78 |
| 兴全优选进取三个月持 | 29.58 |
| 广发锐意进取3个月持 | 24.40 |
| 广发锐意进取3个月持 | 22.29 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 10.71 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 8.51 |
| 工银睿智进取股票(F | 9.14 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 9.11 |
| 工银睿智进取股票(F | 8.95 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 8.94 |
| 同泰优选配置3个月持 | 8.34 |