华夏港股通精选股票发起式(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012884
近一年收益率： 1.68%
近半年收益率： -8.23%
近三月收益率： -4.52%
近一月收益率： -5.29%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00005116
- 00700116
- 09988116
- 02899116
- 01299116
- 01398116
- 01810116
- 00981116
- 03690116
- 03988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00005
- 116.00700
- 116.09988
- 116.02899
- 116.01299
- 116.01398
- 116.01810
- 116.00981
- 116.03690
- 116.03988
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.37 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.04
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.37
- 0.03
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.07
- 0.08
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30567939 | 黄芳 | 4 | 8年又66天 | 1.43亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.0 | 55.50 | 71.0 | 81.0 | 52.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -32.5325% | 2.65% | -11.18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817851 | 胡一立 | 4 | 2年又9天 | 1.43亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.30 | 55.50 | 71.0 | 81.0 | 52.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 38.0509% | 43.16% | 27.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30721135 | 刘文成 | 4 | 5年又90天 | 12.13亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.10 | 54.50 | 90.60 | 92.50 | 57.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.046% | -4.47% | -4.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.91%
- 80.8%
- 86.94%
- 0%
- 个人持有比例
- 98.09%
- 19.2%
- 13.06%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 2.96%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.34%
- 90.89%
- 93.53%
- 94.37%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.62%
- 9.09%
- 7.9%
- 6.35%
- 净资产
- 1.9122%
- 1.8069%
- 1.6845%
- 1.4349%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 财通集成电路产业股票 | 137.15 |
| 财通集成电路产业股票 | 135.28 |
| 红土创新新科技股票A | 133.64 |
| 华商高端装备制造股票 | 112.99 |
| 华商高端装备制造股票 | 111.64 |
| 红土创新新科技股票A | 191.66 |
| 财通集成电路产业股票 | 168.65 |
| 易方达战略新兴产业股 | 166.44 |
| 财通集成电路产业股票 | 164.41 |
| 易方达战略新兴产业股 | 164.25 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 155.91 |
| 景顺长城优质成长股票 | 152.45 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.98 |
| 财通集成电路产业股票 | 145.05 |
| 易方达战略新兴产业股 | 141.98 |
| 华商高端装备制造股票 | 174.87 |
| 华商上游产业股票A | 172.90 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 168.63 |
| 申万菱信智能驱动股票 | 152.92 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 152.43 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.80 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.67 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.98 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.84 |
| 红土创新新科技股票A | 31.14 |