中庚价值先锋股票
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 1.50%
最小申购金额： 10
基金代码： 012930
近一年收益率： 6.11%
近半年收益率： -3.32%
近三月收益率： -7.61%
近一月收益率： -1.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中庚价值先锋股票 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0025410
- 3010350
- 6033451
- 6036581
- 0029280
- 0021800
- 3008550
- 0005680
- 6882321
- 6880291
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002541
- 0.301035
- 1.603345
- 1.603658
- 0.002928
- 0.002180
- 0.300855
- 0.000568
- 1.688232
- 1.688029
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.9463 | 0.9463 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9439 | 0.9439 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9451 | 0.9451 | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9641 | 0.9641 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9718 | 0.9718 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9826 | 0.9826 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9756 | 0.9756 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9799 | 0.9799 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9690 | 0.9690 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.98 | 0.89 | 2.82 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 9.66 | 6.36 | 5.18 | 4.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 50.89 | 45.43 | 43.07 | 39.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.98
- 0.89
- 2.82
- 0.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 9.66
- 6.36
- 5.18
- 4.57
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 50.89
- 45.43
- 43.07
- 39.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740540 | 陈涛 | 4 | 3年又303天 | 54.23亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.60 | 77.20 | 71.0 | 54.80 | 93.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.37% | -14.52% | -18.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 36.83%
- 31.58%
- 14.86%
- 9.57%
- 个人持有比例
- 63.17%
- 68.42%
- 85.14%
- 90.43%
- 内部持有比例
- 1.64%
- 3.04%
- 3.83%
- 4.63%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.75%
- 94.68%
- 94.74%
- 94.73%
- 债券占净比
- 4.88%
- 3.83%
- 4.24%
- 4.51%
- 现金占净比
- 0.5%
- 1.5%
- 1.25%
- 1.22%
- 净资产
- 42.6386%
- 44.8387%
- 40.796%
- 38.3149%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.69 |
| 银华数字经济股票发起 | 69.26 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.45 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.39 |
| 中银大健康股票A | 58.37 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
| 中银大健康股票C | 57.18 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.61 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.82 |
| 前海开源公用事业股票 | 156.38 |
| 金鹰科技创新股票A | 143.41 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.53 |
| 大成高鑫股票A | 126.37 |
| 创金合信资源股票发起 | 125.50 |
| 华安医药生物股票发起 | 67.01 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.66 |
| 中银大健康股票A | 60.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 59.95 |
| 中银大健康股票C | 59.79 |