业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	0	0	0	9.84
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	29.13	29.13	29.13	38.97
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 9.84

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• 2024-06-30
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• 2024-12-31
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• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 29.13
• 29.13
• 29.13
• 38.97

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712445	方锐	5	4年又275天	107.26亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.60	85.60	87.80	90.10	82.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.6233%	4.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.84%
• 126.43%
• 122.77%
• 113.67%

• 现金占净比
• 0.13%
• 0.18%
• 1.1%
• 0.28%

• 净资产
• 29.6157%
• 29.1767%
• 29.5569%
• 39.6112%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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