国泰价值领航股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013004
近一年收益率： 13.36%
近半年收益率： -5.62%
近三月收益率： -3.29%
近一月收益率： -8.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019755
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 3003080
- 0008070
- 6051961
- 0004250
- 01024116
- 3002740
- 3000030
- 0023110
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 0.300308
- 0.000807
- 1.605196
- 0.000425
- 116.01024
- 0.300274
- 0.300003
- 0.002311
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.19 | 0.53 | 0.35 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.95 | 5.77 | 5.25 | 4.94 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.19
- 0.53
- 0.35
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 5.95
- 5.77
- 5.25
- 4.94
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30618420 | 王阳 | 4 | 7年又135天 | 68.29亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.90 | 69.80 | 54.80 | 66.30 | 69.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -30.61% | 0.59% | -9.12% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773752 | 丁小丹 | 4 | 3年又263天 | 8.33亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.70 | 64.20 | 70.30 | 66.90 | 82.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.7987% | 46.1% | 28.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.7%
- 0.74%
- 0.8%
- 0.87%
- 个人持有比例
- 99.3%
- 99.26%
- 99.2%
- 99.13%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.23%
- 90.65%
- 91.27%
- 85.95%
- 债券占净比
- 5.74%
- 0%
- 6.1%
- 6.74%
- 现金占净比
- 11.2%
- 16.27%
- 11.77%
- 8.36%
- 净资产
- 3.7474%
- 3.7551%
- 4.0414%
- 3.6707%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 财通集成电路产业股票 | 160.12 |
| 财通集成电路产业股票 | 158.06 |
| 红土创新新科技股票A | 135.50 |
| 华商高端装备制造股票 | 127.47 |
| 华商高端装备制造股票 | 126.03 |
| 红土创新新科技股票A | 195.80 |
| 财通集成电路产业股票 | 176.09 |
| 易方达战略新兴产业股 | 175.02 |
| 易方达战略新兴产业股 | 172.75 |
| 财通集成电路产业股票 | 171.72 |
| 财通集成电路产业股票 | 156.81 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.71 |
| 景顺长城优质成长股票 | 147.92 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 144.08 |
| 易方达战略新兴产业股 | 132.87 |
| 华商上游产业股票A | 189.94 |
| 华商高端装备制造股票 | 184.38 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 178.50 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 161.05 |
| 宏利转型机遇股票A | 158.92 |
| 国寿安保数字经济股票 | 44.64 |
| 国寿安保数字经济股票 | 44.49 |
| 国寿安保产业升级股票 | 34.09 |
| 国寿安保产业升级股票 | 33.94 |
| 红土创新新科技股票A | 28.80 |