博时双月享60天滚动持有债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 013069
近一年收益率: 2.18%
近半年收益率: 0.76%
近三月收益率: 0.54%
近一月收益率: 0.19%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.121.121.121.121.121.121.121.131.13外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
博时双月享60天滚动持
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
80.0 70.0 95.0 90.0 90.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.1254 1.1254 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-01 1.1252 1.1252 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-30 1.1251 1.1251 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-27 1.1248 1.1248 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-26 1.1248 1.1248 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-25 1.1247 1.1247 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.1247 1.1247 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.1247 1.1247 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.1245 1.1245 -0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.1246 1.1246 0.00% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0.61 6.3 10.29 60.36
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.17 0.88 4.62 20.76
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.01 7.43 13.11 52.71
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.61
  • 6.3
  • 10.29
  • 60.36
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.17
  • 0.88
  • 4.62
  • 20.76
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.01
  • 7.43
  • 13.11
  • 52.71
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30699716 郭思洁 5 5年又52天 401.27亿(20只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
79.50 74.50 89.70 91.60 98.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
8.4409% 8.92%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 106.3%
  • 100.32%
  • 109.91%
  • 107.17%
  • 现金占净比
  • 1.04%
  • 7.04%
  • 1.55%
  • 0.65%
  • 净资产
  • 14.2568%
  • 20.35%
  • 31.9812%
  • 73.7457%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31