大摩安盈稳固六个月持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 100
基金代码： 013214
近一年收益率： 9.71%
近半年收益率： 5.07%
近三月收益率： 3.16%
近一月收益率： 1.13%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
大摩安盈稳固六个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 100.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1483182
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148318
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1437 | 1.1437 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1433 | 1.1433 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1425 | 1.1425 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1411 | 1.1411 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1398 | 1.1398 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1370 | 1.1370 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1357 | 1.1357 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1356 | 1.1356 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1345 | 1.1345 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1325 | 1.1325 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.24 | 0.3 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.1
- 0.11
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.05
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.17
- 0.24
- 0.3
- 0.38
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30080140 | 施同亮 | 4 | 8年又168天 | 101.86亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.40 | 86.90 | 62.50 | 68.30 | 81.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.37% | 7.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30701142 | 吴慧文 | 4 | 3年又332天 | 23.22亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.80 | 89.70 | 71.60 | 66.10 | 65.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.6676% | 4.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 32.1%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 67.9%
- 内部持有比例
- 0.0016%
- 0.0039%
- 0.0477%
- 0.0587%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 133.97%
- 135.41%
- 124.25%
- 117.65%
- 现金占净比
- 3.89%
- 3.29%
- 3.8%
- 26.11%
- 净资产
- 0.4535%
- 0.4504%
- 0.5291%
- 0.6898%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 23.21 |
| 光大中高等级债券C | 22.72 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.28 |
| 天弘添利债券(LOF | 16.19 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.78 |
| 光大中高等级债券A | 19.80 |
| 光大中高等级债券C | 18.85 |
| 华夏双债债券A | 15.24 |
| 华夏双债债券C | 14.58 |
| 汇添富实业债债券A | 14.22 |
| 融通四季添利债券(L | 17.29 |
| 汇添富实业债债券A | 17.18 |
| 融通增益债券A/B | 16.83 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.59 |
| 前海联合添泽债券A | 16.49 |
| 诺安优化收益债券 | 44.02 |
| 易方达双债增强债券A | 41.22 |
| 易方达双债增强债券C | 38.42 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.75 |
| 华夏双债债券A | 37.46 |
| 华宝可转债债券A | 8.88 |
| 华宝可转债债券C | 8.75 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.52 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.32 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.32 |