业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	0.01	0.56	1.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.03	0.21	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	15.05	15.04	15.38	17.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.56
• 1.9

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.21
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 15.05
• 15.04
• 15.38
• 17.17

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30781009	李照男	4	3年又148天	304.97亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.30	53.70	62.40	66.60	66.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.173%	8.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9975%
• 99.854%
• 99.8032%
• 99.7418%

• 个人持有比例
• 0.0025%
• 0.146%
• 0.1968%
• 0.2582%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0042%
• 0.0042%
• 0.0042%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 116.14%
• 125.86%
• 116.63%
• 102.19%

• 现金占净比
• 0.75%
• 0.32%
• 0.65%
• 0.45%

• 净资产
• 15.9122%
• 16.1621%
• 16.2654%
• 18.1819%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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