业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	65.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.16	0.1	0.45	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.33	0.08	0.52	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.09	0.11	0.05	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.1
• 0.45
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.33
• 0.08
• 0.52
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.11
• 0.05
• 0.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30781009	李照男	4	3年又147天	304.97亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.30	53.70	62.40	66.60	66.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.8518%	8.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 4.1837%
• 36.7674%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 95.8163%
• 63.2326%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.5527%
• 0.0256%
• 0.0328%
• 0.0014%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 116.14%
• 125.86%
• 116.63%
• 102.19%

• 现金占净比
• 0.75%
• 0.32%
• 0.65%
• 0.45%

• 净资产
• 15.9122%
• 16.1621%
• 16.2654%
• 18.1819%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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