创金合信芯片产业股票发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013340
近一年收益率： 31.64%
近半年收益率： -4.89%
近三月收益率： -3.07%
近一月收益率： 4.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信芯片产业股票发 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 85.0 | 65.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6889811
- 6880411
- 6886081
- 6880181
- 00763116
- 01810116
- 6038931
- 6030191
- 6886911
- 6887021
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688981
- 1.688041
- 1.688608
- 1.688018
- 116.00763
- 116.01810
- 1.603893
- 1.603019
- 1.688691
- 1.688702
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.9635 | 0.9635 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9731 | 0.9731 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9463 | 0.9463 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9281 | 0.9281 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9231 | 0.9231 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9355 | 0.9355 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9372 | 0.9372 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9291 | 0.9291 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9288 | 0.9288 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9248 | 0.9248 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.54 | 1.22 | 3.27 | 2.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.74 | 1.39 | 4.93 | 2.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.34 | 4.17 | 2.5 | 2.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.54
- 1.22
- 3.27
- 2.99
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.74
- 1.39
- 4.93
- 2.53
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.34
- 4.17
- 2.5
- 2.96
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30746844 | 刘扬 | 4 | 3年又259天 | 8.12亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.80 | 92.80 | 59.40 | 51.20 | 58.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.3972% | -14.86% | -19.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 69.97%
- 37.17%
- 27.4%
- 9.25%
- 个人持有比例
- 30.03%
- 62.83%
- 72.6%
- 90.75%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.18%
- 0.29%
- 0.65%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.61%
- 93.6%
- 93.27%
- 93.39%
- 债券占净比
- 5.46%
- 4.67%
- 5.58%
- 5.47%
- 现金占净比
- 2.16%
- 2.76%
- 1.36%
- 1.13%
- 净资产
- 4.8897%
- 5.2204%
- 4.1626%
- 4.9434%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 88.37 |
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| 嘉实互融精选股票A | 81.01 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.95 |
| 中银大健康股票A | 68.23 |
| 中银大健康股票C | 66.95 |
| 招商科技动力3个月滚 | 62.74 |
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| 嘉实互融精选股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.51 |
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| 景顺长城沪港深精选股 | 56.08 |
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| 华安医药生物股票发起 | 65.69 |
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