业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	90.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1130551
• 1130531

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113055
• 1.113053

• 基金持仓股票代码
• 6018381
• 6009191
• 6009261
• 6018251
• 3007500
• 0021420
• 6016011
• 0019790
• 6013181
• 0028470

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601838
• 1.600919
• 1.600926
• 1.601825
• 0.300750
• 0.002142
• 1.601601
• 0.001979
• 1.601318
• 0.002847

期间申购
份额	0.14	0.05	0.27	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.01	0.22	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.23	0.27	0.33	0.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.05
• 0.27
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.22
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.27
• 0.33
• 0.37

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30200832	鄢耀	5	11年又288天	91.63亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.90	85.60	90.0	83.80	77.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-19.8258%	-16.17%	-19.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 30.44%
• 4.36%
• 51.97%
• 39.02%

• 个人持有比例
• 69.56%
• 95.64%
• 48.03%
• 60.98%

• 内部持有比例
• 0.37%
• 0.55%
• 0.37%
• 0.26%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.6%
• 92.43%
• 89.99%
• 93.29%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.6%
• 7.72%
• 13.15%
• 8.51%

• 净资产
• 18.566%
• 21.3781%
• 18.7178%
• 16.5855%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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