中航瑞旭3个月定开债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 013405
近一年收益率： 1.53%
近半年收益率： 0.76%
近三月收益率： 0.66%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.85 | 8 | 2.89 | 4.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 36.76 | 28.76 | 25.87 | 21.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.85
- 8
- 2.89
- 4.4
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 36.76
- 28.76
- 25.87
- 21.47
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30579920 | 茅勇峰 | 4 | 7年又279天 | 243.12亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.50 | 61.70 | 74.40 | 73.80 | 92.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9823% | 10.64% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200535 | 傅浩 | 4 | 7年又55天 | 73.68亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.90 | 65.40 | 72.10 | 82.40 | 75.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0883% | 1.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 99.92%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.08%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 83.97%
- 99.82%
- 99.73%
- 100.01%
- 现金占净比
- 16.06%
- 0.21%
- 0.31%
- 0.02%
- 净资产
- 38.6379%
- 30.0577%
- 26.8866%
- 22.3737%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.52 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.97 |
| 兴华安丰纯债A | 7.58 |
| 东海祥瑞A | 7.37 |
| 中信保诚稳悦债券D | 6.70 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.84 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.10 |
| 泰信汇盈债券C | 13.36 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.70 |
| 招商金鸿债券A | 10.30 |
| 平安惠复纯债A | 32.51 |
| 平安惠复纯债C | 32.12 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.11 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.42 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.62 |
| 招商招华纯债C | 55.93 |
| 长信富安纯债180天 | 29.07 |
| 东方臻宝纯债债券C | 28.09 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.09 |
| 华银稳定收益A | 28.00 |
| 平安惠泰纯债C | 3.55 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.43 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.43 |
| 恒生前海恒润纯债C | 2.36 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.28 |