蜂巢丰和债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 013408
近一年收益率： 3.66%
近半年收益率： 0.91%
近三月收益率： 1.18%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
蜂巢丰和债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0256 | 1.1186 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0260 | 1.1190 | -0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0266 | 1.1196 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0265 | 1.1195 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0262 | 1.1192 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0260 | 1.1190 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0259 | 1.1189 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0250 | 1.1180 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0249 | 1.1179 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0249 | 1.1179 | -0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.27 | 1.84 | 1.47 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 4.41 | 3.7 | 1.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 21.25 | 18.69 | 16.46 | 14.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.27
- 1.84
- 1.47
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 4.41
- 3.7
- 1.47
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 21.25
- 18.69
- 16.46
- 14.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30645926 | 李海涛 | 5 | 5年又346天 | 142.70亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.30 | 88.40 | 71.0 | 71.20 | 87.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.0764% | 10.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.9927%
- 99.9949%
- 99.9935%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.0073%
- 0.0051%
- 0.0065%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 93.36%
- 105.02%
- 102.02%
- 128.91%
- 现金占净比
- 0.99%
- 0.19%
- 0.1%
- 0.06%
- 净资产
- 21.9914%
- 19.4439%
- 16.8238%
- 15.2087%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 26.76 |
| 光大中高等级债券C | 26.24 |
| 天弘添利债券(LOF | 20.34 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.92 |
| 民生加银鑫享债券A | 19.29 |
| 光大中高等级债券A | 21.76 |
| 光大中高等级债券C | 20.78 |
| 华夏双债债券A | 16.65 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.50 |
| 华夏双债债券C | 15.99 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.98 |
| 汇添富实业债债券A | 17.97 |
| 融通四季添利债券(L | 17.08 |
| 光大中高等级债券A | 17.07 |
| 前海联合添泽债券A | 17.06 |
| 诺安优化收益债券 | 43.90 |
| 易方达双债增强债券A | 41.28 |
| 天弘添利债券(LOF | 40.50 |
| 华夏双债债券A | 39.14 |
| 华宝可转债债券A | 38.61 |
| 华宝可转债债券A | 11.22 |
| 华宝可转债债券C | 11.08 |
| 民生加银鑫享债券A | 8.72 |
| 民生加银鑫享债券C | 8.52 |
| 民生加银鑫享债券D | 8.52 |