业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.51	0.5	2.49	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	3.96	2	3.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	22.86	19.4	19.9	16.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.51
• 0.5
• 2.49
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 3.96
• 2
• 3.26

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 22.86
• 19.4
• 19.9
• 16.65

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30718606	杨真	4	5年又114天	842.65亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.70	58.90	70.60	79.60	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.891%	14.05%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833365	唐跃	0	289天	24.73亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.1668%	1.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.26%
• 98.89%
• 99.52%
• 99.53%

• 个人持有比例
• 0.74%
• 1.11%
• 0.48%
• 0.47%

• 内部持有比例
• 0.0018%
• 0.0027%
• 0.0013%
• 0.0074%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 83.86%
• 115.74%
• 105.04%
• 164.38%

• 现金占净比
• 0.13%
• 0.07%
• 0.1%
• 0.09%

• 净资产
• 23.1135%
• 19.7147%
• 19.8332%
• 16.6127%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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