易方达裕华利率债3个月定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 013497
近一年收益率： 4.3%
近半年收益率： 0.95%
近三月收益率： 1.21%
近一月收益率： 0.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达裕华利率债3个月 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0156 | 1.1238 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0156 | 1.1238 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0155 | 1.1237 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0157 | 1.1239 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0145 | 1.1227 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0146 | 1.1228 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0142 | 1.1224 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0128 | 1.1210 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0127 | 1.1209 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0123 | 1.1205 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.3 | 8.94 | 6.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.5 | 1 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.12 | 7.42 | 16.35 | 22.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.3
- 8.94
- 6.51
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.5
- 1
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.12
- 7.42
- 16.35
- 22.86
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30718606 | 杨真 | 5 | 4年又202天 | 603.86亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.60 | 82.10 | 70.0 | 82.30 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.0257% | 12.65% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833365 | 唐跃 | 0 | 12天 | 23.11亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2864% | 0.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.69%
- 99.26%
- 98.89%
- 99.52%
- 个人持有比例
- 1.31%
- 0.74%
- 1.11%
- 0.48%
- 内部持有比例
- 0.0031%
- 0.0018%
- 0.0027%
- 0.0013%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 97.17%
- 87.65%
- 116.57%
- 83.86%
- 现金占净比
- 0.21%
- 0.21%
- 0.07%
- 0.13%
- 净资产
- 8.2657%
- 7.5416%
- 16.8126%
- 23.1135%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.27 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.12 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.06 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.65 |
| 东海祥瑞A | 11.47 |
| 平安惠复纯债A | 28.93 |
| 平安惠复纯债C | 28.67 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.25 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.20 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.68 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.09 |
| 东海祥瑞A | 21.35 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.23 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.14 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.06 |
| 招商招华纯债C | 55.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.62 |
| 平安5-10年期政策 | 28.47 |
| 长信富安纯债180天 | 28.09 |
| 平安5-10年期政策 | 27.83 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.90 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.74 |
| 东海祥瑞A | 10.28 |
| 兴华安丰纯债A | 6.25 |
| 兴华安恒纯债A | 4.32 |