华安新丝路主题股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013505
近一年收益率： -2.91%
近半年收益率： -6.19%
近三月收益率： -11.53%
近一月收益率： -2.51%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安新丝路主题股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0025170
- 6008611
- 0026020
- 6037991
- 0009280
- 6004061
- 6003881
- 0000650
- 0024660
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.002517
- 1.600861
- 0.002602
- 1.603799
- 0.000928
- 1.600406
- 1.600388
- 0.000065
- 0.002466
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.1660 | 1.1660 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1690 | 1.1690 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1590 | 1.1590 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1510 | 1.1510 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1480 | 1.1480 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1600 | 1.1600 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1460 | 1.1460 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1490 | 1.1490 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1560 | 1.1560 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1530 | 1.1530 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040392 | 王春 | 4 | 14年又314天 | 23.00亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.20 | 53.40 | 56.60 | 66.10 | 60.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -39.8038% | -3.4% | -6.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 71.74%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 28.26%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.03%
- 0.08%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.09%
- 80.96%
- 83.37%
- 87.29%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 16.96%
- 13.33%
- 20.75%
- 13.34%
- 净资产
- 4.3684%
- 4.5826%
- 4.0406%
- 3.9769%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 81.04 |
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