业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.07	0.06	0.04	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.15	0.13	0.11	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.1	1.03	0.96	0.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.06
• 0.04
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.13
• 0.11
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.1
• 1.03
• 0.96
• 0.89

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30531436	王树丽	5	8年又322天	2529.17亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	89.40	63.90	97.20	96.90	84.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.67%	13.08%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30754856	魏昕宇	4	4年又84天	640.32亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.40	63.80	96.20	95.90	72.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.6495%	10.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.54%
• 0.67%
• 0.53%
• 0.37%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 105.18%
• 128.11%
• 106.74%
• 120.54%

• 现金占净比
• 0.09%
• 0.08%
• 0.1%
• 0.11%

• 净资产
• 34.041%
• 31.6398%
• 29.063%
• 26.5923%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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