银华季季盈3个月滚动持有债券B

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 1
基金代码: 013564
近一年收益率: 1.73%
近半年收益率: 0.89%
近三月收益率: 0.67%
近一月收益率: 0.19%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
60.0 60.0 85.0 85.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-03 1.0958 1.0958 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 1.0956 1.0956 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-05-29 1.0955 1.0955 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-05-28 1.0957 1.0957 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-05-27 1.0958 1.0958 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-05-26 1.0958 1.0958 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-05-23 1.0957 1.0957 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-05-22 1.0956 1.0956 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-05-21 1.0956 1.0956 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-05-20 1.0955 1.0955 0.01% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 1.91 1.34 1.63 1.04
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 7.42 5.49 6.41 4.3
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 41.76 37.6 32.82 29.56
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.91
  • 1.34
  • 1.63
  • 1.04
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 7.42
  • 5.49
  • 6.41
  • 4.3
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 41.76
  • 37.6
  • 32.82
  • 29.56
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30531436 王树丽 4 8年又33天 2189.60亿(26只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
88.40 58.60 95.80 96.40 87.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
9.58% 10%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30754856 魏昕宇 5 3年又160天 568.60亿(15只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
70.50 68.80 97.50 96.40 77.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
6.7823% 7.74%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30435243 李晓彬 0 9年又91天 1098.45亿(7只基金)
经验值 收益率 影响力 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.569% 0.72%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 104.94%
  • 103.92%
  • 118.29%
  • 105.18%
  • 现金占净比
  • 0.07%
  • 0.07%
  • 0.11%
  • 0.09%
  • 净资产
  • 47.4105%
  • 42.7446%
  • 37.6957%
  • 34.041%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31