银华季季盈3个月滚动持有债券B
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 1
基金代码: 013564
近一年收益率: 1.73%
近半年收益率: 0.89%
近三月收益率: 0.67%
近一月收益率: 0.19%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
60.0 |
60.0 |
85.0 |
85.0 |
85.0 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-06-03 |
1.0958 |
1.0958 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-05-30 |
1.0956 |
1.0956 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-05-29 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-05-28 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-05-27 |
1.0958 |
1.0958 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-05-26 |
1.0958 |
1.0958 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-05-23 |
1.0957 |
1.0957 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-05-22 |
1.0956 |
1.0956 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-05-21 |
1.0956 |
1.0956 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-05-20 |
1.0955 |
1.0955 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
期间申购 |
份额 |
1.91 |
1.34 |
1.63 |
1.04 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
7.42 |
5.49 |
6.41 |
4.3 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
41.76 |
37.6 |
32.82 |
29.56 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.91
- 1.34
- 1.63
- 1.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 7.42
- 5.49
- 6.41
- 4.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 41.76
- 37.6
- 32.82
- 29.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30531436 |
王树丽 |
4 |
8年又33天 |
2189.60亿(26只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
88.40 |
58.60 |
95.80 |
96.40 |
87.30 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
9.58%
|
10%
|
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30754856 |
魏昕宇 |
5 |
3年又160天 |
568.60亿(15只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
70.50 |
68.80 |
97.50 |
96.40 |
77.30 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
6.7823%
|
7.74%
|
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30435243 |
李晓彬 |
0 |
9年又91天 |
1098.45亿(7只基金) |
经验值 |
收益率 |
影响力 |
稳定性 |
管理规模 |
|
|
|
|
|
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
0.569%
|
0.72%
|
-
个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
-
内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
债券占净比
-
104.94%
-
103.92%
-
118.29%
-
105.18%
-
现金占净比
-
0.07%
-
0.07%
-
0.11%
-
0.09%
-
净资产
-
47.4105%
-
42.7446%
-
37.6957%
-
34.041%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31