业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	70.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019727

• 基金持仓股票代码
• 3007620
• 00981116
• 6882701
• 3004760
• 3010180
• 6884181
• 3005020
• 6001181
• 6883321
• 6886291

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300762
• 116.00981
• 1.688270
• 0.300476
• 0.301018
• 1.688418
• 0.300502
• 1.600118
• 1.688332
• 1.688629

期间申购
份额	0.01	0.02	0.01	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0	0.03	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.05	0.06	0.05	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.01
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.03
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.06
• 0.05
• 0.05

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30790753	容志能	4	2年又78天	41.41亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.40	84.40	51.90	53.20	69.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.9526%	-2.71%	-3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.11%
• 32.52%
• 0.12%
• 20.24%

• 个人持有比例
• 99.89%
• 67.48%
• 99.88%
• 79.76%

• 内部持有比例
• 0.0004%
• 0.0004%
• 0.0004%
• 0.0004%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.52%
• 87.31%
• 87.33%
• 88.96%

• 债券占净比
• 1.66%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.1%
• 9.49%
• 12.64%
• 11.58%

• 净资产
• 3.3116%
• 3.2943%
• 3.1777%
• 3.4801%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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