业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	42.98	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	29.94	29.94	29.94	29.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 42.98
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 29.94
• 29.94
• 29.94
• 29.94

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743734	王闯	4	4年又199天	514.42亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.60	57.20	66.10	80.20	98.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.359%	3.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0003%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 81.11%
• 104.33%
• 107.54%
• 131.11%

• 现金占净比
• 7.39%
• 0.08%
• 0.08%
• 0.1%

• 净资产
• 30.1633%
• 30.2144%
• 30.1385%
• 30.2635%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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