泰信汇利三个月定开债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 013744
近一年收益率: 4.23%
近半年收益率: 1.19%
近三月收益率: 2.66%
近一月收益率: 0.21%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2203-2804-0404-1004-1404-1804-2604-3005-1005-1605-2405-3006-0606-1406-202022-022022-082023-022023-082024-022024-102025-061.061.061.071.071.081.081.091.09外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2203-2804-0404-1004-1404-1804-2604-3005-1005-1605-2405-3006-0606-1406-202022-082023-022023-082024-022024-102025-06-500.000.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 20, 2024Jun 20, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
泰信汇利三个月定开债券C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2203-2804-0404-1004-1404-1804-2604-3005-1005-1605-2405-3006-0606-1406-202022-082023-022023-082024-022024-102025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-20 1.0925 1.0925 暂停申购 暂停赎回
2025-06-13 1.0915 1.0915 暂停申购 暂停赎回
2025-06-06 1.0912 1.0912 暂停申购 暂停赎回
2025-05-30 1.0906 1.0906 暂停申购 暂停赎回
2025-05-23 1.0903 1.0903 暂停申购 暂停赎回
2025-05-16 1.0902 1.0902 暂停申购 暂停赎回
2025-05-09 1.0904 1.0904 暂停申购 暂停赎回
2025-04-30 1.0895 1.0895 暂停申购 暂停赎回
2025-04-25 1.0861 1.0861 暂停申购 暂停赎回
2025-04-18 1.0873 1.0873 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30828516 方媛 0 349天 21.87亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
3.8893% 3.21%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 1.01%
  • 32.99%
  • 0.0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 98.99%
  • 67.01%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 81.5%
  • 138.72%
  • 169.7%
  • 172.32%
  • 现金占净比
  • 6.82%
  • 0.79%
  • 0.09%
  • 0.1%
  • 净资产
  • 5.1204%
  • 5.1454%
  • 5.2342%
  • 5.184%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31