中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 013763
近一年收益率： 5.65%
近半年收益率： -2.24%
近三月收益率： -3.0%
近一月收益率： 1.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧星耀优选3个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 0197301
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 1.019730
- 基金持仓股票代码
- 6003091
- 3002740
- 6034771
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600309
- 0.300274
- 1.603477
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 0.7594 | 0.7594 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7546 | 0.7546 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.7517 | 0.7517 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.7577 | 0.7577 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.7498 | 0.7498 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.7504 | 0.7504 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.7534 | 0.7534 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.7550 | 0.7550 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.7595 | 0.7595 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.7634 | 0.7634 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.5 | 1.36 | 1.31 | 1.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.14
- 0.06
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.5
- 1.36
- 1.31
- 1.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751629 | 侯丹琳 | 4 | 3年又195天 | 22.85亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.40 | 86.90 | 53.90 | 51.0 | 56.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -25.0715% | -11.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.21%
- 0.24%
- 0.26%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.03%
- 1.5%
- 0.14%
- 0.33%
- 债券占净比
- 6.97%
- 5.46%
- 6.51%
- 5.99%
- 现金占净比
- 0.58%
- 1.75%
- 2.46%
- 2.37%
- 净资产
- 1.0818%
- 1.112%
- 1.0425%
- 1.0315%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 26.37 |
| 工银睿智进取股票(F | 25.88 |
| 申万菱信养老目标日期 | 24.15 |
| 同泰优选配置3个月持 | 21.52 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 21.35 |
| 申万菱信养老目标日期 | 19.49 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.33 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 6.72 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 6.47 |
| 创金合信荣和积极养老 | 6.28 |
| 兴全优选进取三个月持 | 2.64 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 2.18 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 1.44 |
| 兴全优选进取三个月持 | 1.40 |
| 兴证全球积极配置混合 | 0.57 |
| 兴全优选进取三个月持 | 27.63 |
| 广发锐意进取3个月持 | 22.70 |
| 广发锐意进取3个月持 | 20.62 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 9.53 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 7.36 |
| 工银睿智进取股票(F | 11.92 |
| 工银睿智进取股票(F | 11.71 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 11.01 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 10.82 |
| 工银养老2050五年 | 9.88 |