交银智选星光混合(FOF-LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013787
近一年收益率： 8.32%
近半年收益率： 2.91%
近三月收益率： -2.97%
近一月收益率： 3.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银智选星光混合(FO 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 0197661
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 1.019766
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 3000350
- 6000961
- 6011681
- 6002191
- 3000020
- 0020010
- 0013010
- 0021280
- 6887981
- 0005430
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300035
- 1.600096
- 1.601168
- 1.600219
- 0.300002
- 0.002001
- 0.001301
- 0.002128
- 1.688798
- 0.000543
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.7678 | 0.7678 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7771 | 0.7771 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7736 | 0.7736 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7827 | 0.7827 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7768 | 0.7768 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7860 | 0.7860 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7802 | 0.7802 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7791 | 0.7791 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7813 | 0.7813 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7680 | 0.7680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.21 | 0.17 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.59 | 3.38 | 3.21 | 3.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0.21
- 0.17
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.59
- 3.38
- 3.21
- 3.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733054 | 刘兵 | 4 | 3年又302天 | 51.10亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.10 | 62.40 | 50.30 | 63.80 | 59.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.22% | -16.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.65%
- 10.0%
- 9.32%
- 8.09%
- 债券占净比
- 5.07%
- 5.25%
- 5.46%
- 5.35%
- 现金占净比
- 0.28%
- 0.16%
- 0.35%
- 0.28%
- 净资产
- 15.6667%
- 16.2297%
- 15.1862%
- 15.1062%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信养老目标日期 | 25.35 |
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| 工银睿智进取股票(F | 24.20 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 22.02 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 21.55 |
| 申万菱信养老目标日期 | 16.40 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.07 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.21 |
| 创金合信荣和积极养老 | 6.60 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 5.97 |
| 兴全优选进取三个月持 | -0.02 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -0.14 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.34 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.23 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.38 |
| 兴全优选进取三个月持 | 24.73 |
| 广发锐意进取3个月持 | 19.19 |
| 广发锐意进取3个月持 | 17.18 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 6.93 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 4.81 |
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