业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1529121

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.152912

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.33	0.32	0.19	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.74	0.45	0.47	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.12	2.98	2.7	2.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.33
• 0.32
• 0.19
• 0.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.74
• 0.45
• 0.47
• 0.42

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.12
• 2.98
• 2.7
• 2.44

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30512112	陈希希	5	8年又9天	196.26亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.40	78.70	77.50	91.20	90.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.12%	12.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.6%
• 1.31%
• 0.01%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 99.4%
• 98.69%
• 99.99%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.08%
• 0.11%
• 0.13%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 105.57%
• 101.24%
• 116.12%
• 97.79%

• 现金占净比
• 0.34%
• 7.73%
• 1.12%
• 8.94%

• 净资产
• 15.4364%
• 14.5456%
• 12.8894%
• 11.6362%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
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民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
民生加银鑫享债券C	40.50
民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
华宝可转债债券A	51.36
华宝可转债债券C	49.48
光大中高等级债券C	48.48
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