工银瑞和3个月定开债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.40%
现 费 率: 0.04%
最小申购金额: 10
基金代码: 013952
近一年收益率: 4.41%
近半年收益率: 1.87%
近三月收益率: 0.55%
近一月收益率: -0.04%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-022022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-041.081.091.091.091.091.101.101.101.10外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-022022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04-500.000.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 6, 2024Jun 6, 202512-0912-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-02-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
工银瑞和3个月定开债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-022022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-06 1.1002 1.1224 0.15% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-05 1.0986 1.1208 0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-04 1.0984 1.1206 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-03 1.0983 1.1205 -0.04% 暂停申购 暂停赎回
2025-05-30 1.0987 1.1209 0.18% 暂停申购 暂停赎回
2025-05-29 1.0967 1.1189 -0.14% 暂停申购 暂停赎回
2025-05-28 1.0982 1.1204 -0.06% 暂停申购 暂停赎回
2025-05-27 1.0989 1.1211 -0.13% 暂停申购 暂停赎回
2025-05-26 1.1003 1.1225 0.05% 暂停申购 暂停赎回
2025-05-23 1.0997 1.1219 0.05% 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0.47 0 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.18 0.14 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.31 0.64 0.64 0.66
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.47
  • 0
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.18
  • 0.14
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.31
  • 0.64
  • 0.64
  • 0.66
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30758868 赵建 4 3年又111天 191.90亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
69.80 71.60 57.70 52.40 91.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
10.7283% 9.5%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 100.0%
  • 99.99%
  • 99.91%
  • 99.59%
  • 个人持有比例
  • 0.0%
  • 0.01%
  • 0.09%
  • 0.41%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.01%
  • 0.07%
  • 0.04%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 94.16%
  • 103.64%
  • 88.29%
  • 86.37%
  • 现金占净比
  • 6.36%
  • 2.44%
  • 11.86%
  • 13.74%
  • 净资产
  • 0.3277%
  • 0.6864%
  • 0.7113%
  • 0.7194%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31