业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	80.0	80.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	19.27	17.88	18.29	11.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.65	11.15	18.34	17.78
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	66.97	73.71	73.65	67.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 19.27
• 17.88
• 18.29
• 11.96

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.65
• 11.15
• 18.34
• 17.78

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 66.97
• 73.71
• 73.65
• 67.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30705146	田志祥	5	4年又341天	338.19亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.70	78.10	86.10	87.40	97.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.15%	9.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 67.1%
• 56.24%
• 12.96%
• 10.71%

• 个人持有比例
• 32.9%
• 43.76%
• 87.04%
• 89.29%

• 内部持有比例
• 3.7237%
• 1.7878%
• 0.0396%
• 0.0378%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 109.04%
• 126.53%
• 133.34%
• 125.24%

• 现金占净比
• 0.19%
• 0.15%
• 0.16%
• 0.33%

• 净资产
• 111.8927%
• 120.4671%
• 134.1884%
• 132.5188%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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