业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	80.0	80.0	80.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	11.96	10.6	10.28	3.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	17.78	9.41	16.59	8.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	67.83	69.02	62.71	57.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 11.96
• 10.6
• 10.28
• 3.54

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 17.78
• 9.41
• 16.59
• 8.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 67.83
• 69.02
• 62.71
• 57.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30705146	田志祥	5	5年又270天	246.66亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.80	77.70	85.70	82.20	92.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.27%	12.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 56.24%
• 12.96%
• 10.71%
• 8.62%

• 个人持有比例
• 43.76%
• 87.04%
• 89.29%
• 91.38%

• 内部持有比例
• 1.7878%
• 0.0396%
• 0.0378%
• 0.0323%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 125.24%
• 128.3%
• 135.0%
• 134.54%

• 现金占净比
• 0.33%
• 0.44%
• 0.46%
• 0.52%

• 净资产
• 132.5188%
• 136.5648%
• 124.2354%
• 118.1275%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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