大成品质医疗股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014122
近一年收益率： 3.03%
近半年收益率： 2.88%
近三月收益率： 1.57%
近一月收益率： 0.5%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
大成品质医疗股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231992
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123199
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 0007390
- 6055071
- 6033671
- 00867116
- 00013116
- 6880291
- 6882351
- 3007600
- 03692116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 0.000739
- 1.605507
- 1.603367
- 116.00867
- 116.00013
- 1.688029
- 1.688235
- 0.300760
- 116.03692
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7510 | 0.7510 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7501 | 0.7501 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7590 | 0.7590 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7627 | 0.7627 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7717 | 0.7717 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7698 | 0.7698 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7824 | 0.7824 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7795 | 0.7795 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7790 | 0.7790 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7809 | 0.7809 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.56 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.51 | 0.89 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.23 | 1.75 | 0.88 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.56
- 0.03
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.51
- 0.51
- 0.89
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.23
- 1.75
- 0.88
- 0.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724385 | 邹建 | 4 | 4年又148天 | 14.25亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.60 | 61.40 | 73.30 | 93.50 | 84.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.7773% | 6.03% | 9.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 83.28%
- 90.11%
- 88.12%
- 77.11%
- 个人持有比例
- 16.72%
- 9.89%
- 11.88%
- 22.89%
- 内部持有比例
- 0.036%
- 0.0258%
- 0.017%
- 0.0203%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.34%
- 89.21%
- 88.26%
- 87.79%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.7%
- 11.41%
- 14.93%
- 17.21%
- 净资产
- 4.5027%
- 4.352%
- 2.9572%
- 2.0914%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.52 |
| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
| 金鹰科技创新股票A | 69.02 |
| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
| 前海开源公用事业股票 | 152.48 |
| 金鹰科技创新股票A | 138.60 |
| 大成高鑫股票A | 120.33 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.62 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.18 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.19 |
| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
| 中银大健康股票A | 55.96 |