业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	70.0	75.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 00005116
• 00700116
• 09988116
• 00941116
• 01810116
• 00939116
• 03988116
• 02628116
• 01288116
• 00857116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00005
• 116.00700
• 116.09988
• 116.00941
• 116.01810
• 116.00939
• 116.03988
• 116.02628
• 116.01288
• 116.00857

期间申购
份额	0.26	1.07	1.99	1.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.22	1.03	1.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.39	1.25	2.2	2.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.26
• 1.07
• 1.99
• 1.54

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.22
• 1.03
• 1.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.39
• 1.25
• 2.2
• 2.59

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30516945	蔡卡尔	4	9年又82天	920.25亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.60	53.80	77.20	73.90	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.102%	2.32%	-9.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 90.75%
• 81.4%
• 75.42%
• 68.49%

• 个人持有比例
• 9.25%
• 18.6%
• 24.58%
• 31.51%

• 内部持有比例
• 0.0143%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.96%
• 89.3%
• 92.78%
• 90.65%

• 债券占净比
• 2.0%
• 0.95%
• 4.38%
• 3.47%

• 现金占净比
• 11.19%
• 11.5%
• 1.58%
• 7.38%

• 净资产
• 1.2069%
• 2.5406%
• 4.7138%
• 5.2604%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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