农银汇理悦利债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 014242
近一年收益率： 4.0%
近半年收益率： 1.48%
近三月收益率： 1.54%
近一月收益率： 0.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
农银汇理悦利债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0221 | 1.1391 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0216 | 1.1386 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0213 | 1.1383 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0206 | 1.1376 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0303 | 1.1373 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0303 | 1.1373 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0302 | 1.1372 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0297 | 1.1367 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0296 | 1.1366 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0292 | 1.1362 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.97 | 0.1 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.97
- 0.1
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 29.9
- 29.8
- 29.8
- 29.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30653672 | 郭振宇 | 5 | 6年又139天 | 597.72亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.80 | 90.80 | 64.20 | 71.60 | 99.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.5901% | 9.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.98%
- 99.99%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0002%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 133.63%
- 128.97%
- 129.75%
- 124.54%
- 现金占净比
- 0.05%
- 0.11%
- 0.01%
- 0.03%
- 净资产
- 30.9303%
- 30.2655%
- 31.057%
- 30.3914%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.43 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.26 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.56 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.15 |
| 东海祥瑞A | 11.67 |
| 平安惠复纯债A | 29.27 |
| 平安惠复纯债C | 29.01 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.18 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.32 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.96 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.60 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.78 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.68 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.65 |
| 招商招华纯债C | 56.25 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.42 |
| 平安5-10年期政策 | 28.83 |
| 长信富安纯债180天 | 28.19 |
| 平安5-10年期政策 | 28.18 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.99 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |