宏利先进制造股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014300
近一年收益率： 13.39%
近半年收益率： -0.23%
近三月收益率： -9.99%
近一月收益率： -3.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宏利先进制造股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 0025940
- 00981116
- 3007500
- 01810116
- 6033381
- 6880181
- 0024630
- 3003940
- 6881691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 0.002594
- 116.00981
- 0.300750
- 116.01810
- 1.603338
- 1.688018
- 0.002463
- 0.300394
- 1.688169
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0.7950 | 0.7950 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7980 | 0.7980 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7832 | 0.7832 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7838 | 0.7838 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.7715 | 0.7715 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.7859 | 0.7859 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.7787 | 0.7787 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.7850 | 0.7850 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.7943 | 0.7943 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.7999 | 0.7999 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.12
- 0.11
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30764713 | 张岩 | 4 | 3年又42天 | 6.02亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.90 | 64.90 | 68.60 | 61.80 | 59.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5831% | 6.92% | -0.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.6242%
- 0.6275%
- 0.5406%
- 0.6024%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.27%
- 94.4%
- 94.08%
- 94.03%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.9%
- 5.3%
- 6.13%
- 6.43%
- 净资产
- 1.7933%
- 2.0749%
- 1.9856%
- 1.9744%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 81.04 |
| 平安先进制造主题股票 | 79.96 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.53 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.07 |
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| 中银大健康股票C | 61.33 |
| 嘉实互融精选股票A | 60.78 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.66 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.15 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.67 |
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| 鹏华医药科技股票A | 61.81 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.88 |
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