业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	70.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0007920
• 3007600
• 0021380
• 0021560
• 6032601
• 6002761
• 6880291
• 6886771
• 6885131

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.000792
• 0.300760
• 0.002138
• 0.002156
• 1.603260
• 1.600276
• 1.688029
• 1.688677
• 1.688513

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.09	0.11	0.17	0.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.57	2.46	2.29	2.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.11
• 0.17
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.57
• 2.46
• 2.29
• 2.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30294633	李煜	5	3年又288天	3.56亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.60	98.50	91.0	58.0	83.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.7822%	1.2%	-3.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0025%
• 0.0032%
• 0.0039%
• 0.0044%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 73.49%
• 91.04%
• 89.01%
• 92.86%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 28.62%
• 10.61%
• 8.77%
• 7.69%

• 净资产
• 1.9778%
• 2.0325%
• 1.7478%
• 1.6974%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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