大成优势企业混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008271
近一年收益率： 15.87%
近半年收益率： 5.41%
近三月收益率： 1.01%
近一月收益率： -0.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成优势企业混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180341
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118034
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 00941116
- 0025950
- 09988116
- 00883116
- 00762116
- 6006601
- 0006510
- 00700116
- 6007411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 116.00941
- 0.002595
- 116.09988
- 116.00883
- 116.00762
- 1.600660
- 0.000651
- 116.00700
- 1.600741
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2.2913 | 2.2913 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 2.3019 | 2.3019 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 2.2941 | 2.2941 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.2807 | 2.2807 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.2875 | 2.2875 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.2821 | 2.2821 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.2990 | 2.2990 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.3035 | 2.3035 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.3043 | 2.3043 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.3016 | 2.3016 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.79 | 2.33 | 5.65 | 3.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.82 | 1.58 | 5.81 | 2.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.86 | 12.61 | 12.45 | 13.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.79
- 2.33
- 5.65
- 3.77
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.82
- 1.58
- 5.81
- 2.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.86
- 12.61
- 12.45
- 13.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30361915 | 刘旭 | 5 | 9年又336天 | 257.34亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.0 | 87.50 | 98.10 | 98.50 | 64.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 129.13% | 32.42% | -1.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 77.45%
- 70.5%
- 76.16%
- 61.84%
- 个人持有比例
- 22.55%
- 29.5%
- 23.84%
- 38.16%
- 内部持有比例
- 0.0747%
- 0.0813%
- 0.024%
- 0.0228%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 67.24%
- 69.97%
- 70.78%
- 69.83%
- 债券占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 34.01%
- 29.67%
- 30.49%
- 30.46%
- 净资产
- 30.1344%
- 36.7458%
- 41.3608%
- 42.7124%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |