业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	65.0	75.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 01810116
• 3004760
• 3007500
• 09992116
• 3005020
• 0025940
• 6036991
• 09988116
• 6886081
• 6000311

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01810
• 0.300476
• 0.300750
• 116.09992
• 0.300502
• 0.002594
• 1.603699
• 116.09988
• 1.688608
• 1.600031

期间申购
份额	0.01	0.01	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.07	0.02	0.03	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.68	0.67	0.65	0.64
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.02
• 0.03
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.68
• 0.67
• 0.65
• 0.64

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362197	陈思郁	4	9年又304天	15.56亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.90	53.50	60.40	94.10	74.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.26%	-1.04%	-0.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 69.85%
• 85.06%
• 89.82%

• 个人持有比例
• 30.15%
• 14.94%
• 10.18%

• 内部持有比例
• 0.0143%
• 0.0175%
• 0.0184%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 84.41%
• 87.49%
• 86.64%
• 82.36%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.74%
• 13.59%
• 16.91%
• 19.39%

• 净资产
• 0.733%
• 0.6943%
• 0.6282%
• 0.6438%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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