业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	65.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1270732

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127073

• 基金持仓股票代码
• 0029200
• 09868116
• 6035011
• 0024750
• 09660116
• 0027090
• 6016891
• 3007500
• 6039861
• 0024600

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002920
• 116.09868
• 1.603501
• 0.002475
• 116.09660
• 0.002709
• 1.601689
• 0.300750
• 1.603986
• 0.002460

期间申购
份额	3.54	0.58	1.85	0.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.88	1.78	1.41	1.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.53	2.33	2.77	1.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.54
• 0.58
• 1.85
• 0.62

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.88
• 1.78
• 1.41
• 1.93

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.53
• 2.33
• 2.77
• 1.45

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136523	刘元海	4	13年又181天	113.92亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.70	91.30	51.80	53.60	86.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
79.41%	9.63%	-2.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 73.04%
• 75.84%
• 57.57%
• 81.63%

• 个人持有比例
• 26.96%
• 24.16%
• 42.43%
• 18.37%

• 内部持有比例
• 0.0814%
• 0.0658%
• 0.1272%
• 0.1651%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.06%
• 92.14%
• 93.64%
• 93.49%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.46%
• 6.24%
• 6.67%
• 10.34%

• 净资产
• 6.1442%
• 4.4282%
• 8.0042%
• 4.0876%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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