业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	90.0	65.0	70.0	50.0

• 基金持仓债券代码
• 1270732

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127073

• 基金持仓股票代码
• 6035011
• 0024750
• 0025940
• 6030051
• 09868116
• 6016891
• 6035961
• 0029200
• 6011271
• 02015116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603501
• 0.002475
• 0.002594
• 1.603005
• 116.09868
• 1.601689
• 1.603596
• 0.002920
• 1.601127
• 116.02015

期间申购
份额	0.16	0.26	0.78	3.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.47	1.4	0.61	0.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.83	0.7	0.87	3.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.26
• 0.78
• 3.54

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.47
• 1.4
• 0.61
• 0.88

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.83
• 0.7
• 0.87
• 3.53

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136523	刘元海	4	12年又258天	74.24亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.30	93.50	51.50	53.80	52.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.95%	-12.44%	-17.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 59.36%
• 73.04%
• 75.84%
• 57.57%

• 个人持有比例
• 40.64%
• 26.96%
• 24.16%
• 42.43%

• 内部持有比例
• 0.1148%
• 0.0814%
• 0.0658%
• 0.1272%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.26%
• 94.04%
• 93.23%
• 90.06%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 2.08%
• 1.75%
• 3.8%
• 5.46%

• 净资产
• 2.8533%
• 1.7659%
• 1.7834%
• 6.1442%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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