业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 2406031

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240603

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	6.57	6.57	6.57	6.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 6.57
• 6.57
• 6.57
• 6.47

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30715567	冯佳	4	4年又248天	429.43亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.40	71.0	74.0	73.70	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.5414%	12.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.95%
• 125.18%
• 131.22%
• 134.96%

• 现金占净比
• 2.52%
• 1.39%
• 1.7%
• 1.57%

• 净资产
• 6.8811%
• 6.8275%
• 6.9821%
• 6.7568%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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