业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	75.0	90.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.05	3.49	3.25	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.56	1.15	4.34	2.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.92	6.26	5.17	3.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.05
• 3.49
• 3.25
• 0.42

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.56
• 1.15
• 4.34
• 2.13

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.92
• 6.26
• 5.17
• 3.46

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	4年又176天	429.88亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.50	77.40	98.0	98.50	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.3957%	8.63%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825729	羊睿佳	5	1年又275天	206.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.50	84.0	98.0	97.70	90.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.3012%	5.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 38.83%
• 1.57%
• 1.51%
• 0.81%

• 个人持有比例
• 61.17%
• 98.43%
• 98.49%
• 99.19%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0235%
• 0.0135%
• 0.016%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.53%
• 90.92%
• 98.69%
• 92.99%

• 现金占净比
• 2.16%
• 2.41%
• 3.4%
• 6.96%

• 净资产
• 5.0592%
• 8.1709%
• 7.014%
• 6.4912%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
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光大中高等级债券A	40.18
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光大中高等级债券A	51.45
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