业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

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期间申购
份额	0	0	0	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.11	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	19.68	19.57	19.57	19.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.11
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 19.68
• 19.57
• 19.57
• 19.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30041094	于海颖	4	15年又118天	182.54亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	99.40	79.20	64.80	67.90	89.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.2284%	5.56%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841416	苏建文	4	1年又57天	336.50亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	55.30	57.60	85.40	84.90	96.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.2121%	2.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 148.21%
• 132.7%
• 147.65%
• 133.53%

• 现金占净比
• 0.07%
• 0.13%
• 0.06%
• 0.12%

• 净资产
• 20.6363%
• 20.786%
• 20.6875%
• 19.9746%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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