业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.12	1.48	1.07	0.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.29	2.52	2.43	2.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	19.25	18.21	16.85	15.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.12
• 1.48
• 1.07
• 0.87

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.29
• 2.52
• 2.43
• 2.33

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 19.25
• 18.21
• 16.85
• 15.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30200123	刘晓兰	4	3年又7天	48.20亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	66.0	58.10	60.0	83.80	70.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.9137%	10.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.25%
• 0.04%
• 0.06%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.75%
• 99.96%
• 99.94%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0028%
• 0.0052%
• 0.0041%
• 0.0046%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.62%
• 132.52%
• 132.37%
• 122.96%

• 现金占净比
• 0.67%
• 1.26%
• 2.77%
• 0.24%

• 净资产
• 24.9539%
• 23.6552%
• 21.8353%
• 19.9071%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
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民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
民生加银鑫享债券C	40.50
民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
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光大中高等级债券C	48.48
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