招商成长先导股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014590
近一年收益率： 12.63%
近半年收益率： 7.87%
近三月收益率： 4.51%
近一月收益率： 6.02%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商成长先导股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6032591
- 02268116
- 6880761
- 6881141
- 6000791
- 06990116
- 6882931
- 6886561
- 00780116
- 06160116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603259
- 116.02268
- 1.688076
- 1.688114
- 1.600079
- 116.06990
- 1.688293
- 1.688656
- 116.00780
- 116.06160
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.7678 | 0.7678 | -3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7936 | 0.7936 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8010 | 0.8010 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8198 | 0.8198 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8035 | 0.8035 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8035 | 0.8035 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7958 | 0.7958 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7727 | 0.7727 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7721 | 0.7721 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7829 | 0.7829 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.06
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30841520 | 梅梅 | 0 | 145天 | 0.32亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.2417% | 3.92% | 0.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 0.0005%
- 0.001%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.81%
- 93.85%
- 90.66%
- 83.81%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 2.18%
- 现金占净比
- 9.45%
- 7.46%
- 9.52%
- 14.23%
- 净资产
- 0.3214%
- 0.3451%
- 0.2933%
- 0.3242%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.69 |
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| 银华数字经济股票发起 | 68.80 |
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| 中银大健康股票A | 58.37 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
| 中银大健康股票C | 57.18 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.61 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.82 |
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