业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	75.0	75.0	55.0

• 基金持仓债券代码
• 5241802

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.524180

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
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• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30814786	祁庆	5	2年又75天	117.23亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	61.70	68.90	98.70	96.50	82.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.3277%	0.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.79%
• 2.61%
• 2.08%
• 2.17%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.16%
• 127.76%
• 134.61%
• 131.35%

• 现金占净比
• 1.83%
• 1.59%
• 1.82%
• 2.11%

• 净资产
• 41.6439%
• 41.0988%
• 40.9142%
• 41.2002%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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