业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3014890
• 6018991
• 6880991
• 6039861
• 0009770
• 6032251
• 0021380
• 6885911
• 6887781
• 3005670

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.301489
• 1.601899
• 1.688099
• 1.603986
• 0.000977
• 1.603225
• 0.002138
• 1.688591
• 1.688778
• 0.300567

期间申购
份额	0	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.14	0.31	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.02	0.88	0.58	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.14
• 0.31
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.02
• 0.88
• 0.58
• 0.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30571503	李文良	4	8年又13天	44.02亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.0	68.40	60.10	83.60	71.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.97%	31.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 12.46%
• 0.52%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 87.54%
• 99.48%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.7629%
• 0.9729%
• 0.008%
• 0.0098%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 7.47%
• 8.23%
• 10.59%
• 9.58%

• 债券占净比
• 4.35%
• 5.43%
• 5.48%
• 5.11%

• 现金占净比
• 3.03%
• 4.55%
• 5.41%
• 4.48%

• 净资产
• 1.1491%
• 1.0172%
• 0.827%
• 0.5537%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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