南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014934
近一年收益率： 5.51%
近半年收益率： 0.12%
近三月收益率： -1.91%
近一月收益率： 1.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方浩益进取聚申3个月 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 1232502
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 0.123250
- 基金持仓股票代码
- 0004250
- 00700116
- 3009900
- 0003330
- 3007500
- 6002761
- 6004261
- 6003091
- 0023530
- 6011681
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000425
- 116.00700
- 0.300990
- 0.000333
- 0.300750
- 1.600276
- 1.600426
- 1.600309
- 0.002353
- 1.601168
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.8444 | 0.8444 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8433 | 0.8433 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8454 | 0.8454 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8417 | 0.8417 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8457 | 0.8457 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8445 | 0.8445 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8412 | 0.8412 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8428 | 0.8428 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8395 | 0.8395 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8399 | 0.8399 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.3 | 1.2 | 1.08 | 1.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.1
- 0.13
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.3
- 1.2
- 1.08
- 1.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571503 | 李文良 | 4 | 7年又107天 | 29.42亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.70 | 68.80 | 65.50 | 90.50 | 67.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.56% | 3.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.87%
- 12.46%
- 0.52%
- 0%
- 个人持有比例
- 89.13%
- 87.54%
- 99.48%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.6612%
- 0.7629%
- 0.9729%
- 0.008%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.11%
- 6.14%
- 7.39%
- 7.47%
- 债券占净比
- 5.34%
- 4.76%
- 5.38%
- 4.35%
- 现金占净比
- 0.88%
- 2.62%
- 1.6%
- 3.03%
- 净资产
- 1.3512%
- 1.3688%
- 1.2164%
- 1.1491%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 工银睿智进取股票(F | 24.20 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 22.02 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 21.55 |
| 申万菱信养老目标日期 | 16.40 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.07 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.21 |
| 创金合信荣和积极养老 | 6.60 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 5.97 |
| 兴全优选进取三个月持 | -0.02 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -0.14 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.34 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.23 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.38 |
| 兴全优选进取三个月持 | 24.73 |
| 广发锐意进取3个月持 | 19.19 |
| 广发锐意进取3个月持 | 17.18 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 6.93 |
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