业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	60.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	10.09	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	19.97	19.97	9.88	9.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 10.09
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 19.97
• 19.97
• 9.88
• 9.88

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30699062	谢越	4	5年又314天	267.94亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.60	70.20	84.60	82.30	94.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.5189%	10.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9998%
• 99.9998%
• 99.9998%
• 99.9998%

• 个人持有比例
• 0.0002%
• 0.0002%
• 0.0002%
• 0.0002%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 111.12%
• 129.8%
• 113.22%
• 101.45%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.04%
• 0.1%
• 0.0%

• 净资产
• 21.1216%
• 21.0597%
• 10.0253%
• 10.0339%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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