业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

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期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	25.47	25.47	25.47	23.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
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• 2025-09-30
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• 期间赎回
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• 0
• 0
• 0
• 2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 25.47
• 25.47
• 25.47
• 23.47

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741276	张楠	4	4年又223天	154.08亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	74.40	62.50	87.80	90.50	86.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.5441%	12.63%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30860953	龙朗妮	0	108天	104.17亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7621%	0.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 108.11%
• 128.87%
• 93.87%
• 106.28%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.88%

• 净资产
• 26.5098%
• 26.8178%
• 25.6023%
• 23.7324%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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