易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015091
近一年收益率： 7.46%
近半年收益率： 0.41%
近三月收益率： -0.45%
近一月收益率： 5.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达优势长兴三个月持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019709
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.8833 | 0.8833 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8702 | 0.8702 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8592 | 0.8592 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8543 | 0.8543 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8582 | 0.8582 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8668 | 0.8668 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8606 | 0.8606 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8630 | 0.8630 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8555 | 0.8555 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8612 | 0.8612 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.33 | 1.24 | 1.11 | 1.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.11
- 0.15
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.33
- 1.24
- 1.11
- 1.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675594 | 张浩然 | 4 | 5年又80天 | 50.30亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.50 | 59.90 | 52.30 | 62.80 | 55.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.67% | -7.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.69%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 96.31%
- 99.99%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1003%
- 0.1255%
- 0.1431%
- 0.171%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 4.75%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 1.57%
- 6.14%
- 7.84%
- 7.28%
- 净资产
- 1.4314%
- 1.4657%
- 1.3032%
- 1.2301%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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