业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	75.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.93	4.25	3.25	4.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	8.41	1.01	5.99	5.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	19.53	22.78	20.04	19.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.93
• 4.25
• 3.25
• 4.93

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 8.41
• 1.01
• 5.99
• 5.13

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 19.53
• 22.78
• 20.04
• 19.84

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30735530	蔡凤仪	4	4年又281天	130.06亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.20	65.30	79.0	74.50	83.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.7798%	13%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30805641	程冰	4	2年又208天	45.80亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	63.70	64.50	79.0	75.20	70.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.2518%	8.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.96%
• 99.52%
• 99.09%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.04%
• 0.48%
• 0.91%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 120.85%
• 133.42%
• 135.14%
• 99.69%

• 现金占净比
• 0.22%
• 0.17%
• 0.36%
• 0.35%

• 净资产
• 20.8382%
• 24.5588%
• 21.4234%
• 21.0309%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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