汇添富高端制造股票C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 015114
近一年收益率: 4.2%
近半年收益率: -5.4%
近三月收益率: -3.55%
近一月收益率: -0.7%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-042.102.152.202.252.302.352.40外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.001000.001100.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
汇添富高端制造股票C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04-10.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 70.0 75.0 100.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197261
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019726
  • 基金持仓股票代码
  • 0003330
  • 6006901
  • 3007500
  • 0022620
  • 0006510
  • 6006601
  • 0023710
  • 0024750
  • 6009381
  • 0004250
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000333
  • 1.600690
  • 0.300750
  • 0.002262
  • 0.000651
  • 1.600660
  • 0.002371
  • 0.002475
  • 1.600938
  • 0.000425
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 2.2580 2.2580 0.04% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-26 2.2570 2.2570 -0.44% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-25 2.2670 2.2670 0.89% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-24 2.2470 2.2470 0.67% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-23 2.2320 2.2320 -0.13% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-20 2.2350 2.2350 0.13% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-19 2.2320 2.2320 -0.76% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-18 2.2490 2.2490 0.09% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-17 2.2470 2.2470 0.18% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-16 2.2430 2.2430 -0.49% 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0.01 0.09 0.49 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.01 0.01 0.09 0.48
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.02 0.1 0.5 0.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.49
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.48
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.02
  • 0.1
  • 0.5
  • 0.03
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30446441 赵鹏飞 4 9年又27天 24.49亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
88.30 67.0 81.0 98.20 70.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-10.29% -8.08% -13.84%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.22%
  • 5.09%
  • 7.83%
  • 93.3%
  • 个人持有比例
  • 99.78%
  • 94.91%
  • 92.17%
  • 6.7%
  • 内部持有比例
  • 0.02%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 80.24%
  • 79.98%
  • 80.43%
  • 80.04%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 19.99%
  • 18.09%
  • 20.37%
  • 20.09%
  • 净资产
  • 18.0622%
  • 20.8307%
  • 18.0794%
  • 15.9405%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31