汇添富国企创新股票D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 015124
近一年收益率： -5.65%
近半年收益率： -2.41%
近三月收益率： -1.41%
近一月收益率： 0.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富国企创新股票D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 1270452
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 0.127045
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6000361
- 3007500
- 0023710
- 6000191
- 0004250
- 6019191
- 6009001
- 6009381
- 6007821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600036
- 0.300750
- 0.002371
- 1.600019
- 0.000425
- 1.601919
- 1.600900
- 1.600938
- 1.600782
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.5360 | 1.5360 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.5210 | 1.5210 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5130 | 1.5130 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5100 | 1.5100 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5060 | 1.5060 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5200 | 1.5200 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5190 | 1.5190 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5160 | 1.5160 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5200 | 1.5200 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687557 | 蔡志文 | 4 | 5年又206天 | 102.54亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.60 | 56.70 | 82.90 | 96.90 | 62.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.7146% | 13.54% | 10.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 98.09%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 1.91%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.86%
- 0.01%
- 0.23%
- 0.2%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.51%
- 84.45%
- 82.41%
- 82.29%
- 债券占净比
- 0.97%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.17%
- 现金占净比
- 18.83%
- 17.83%
- 18.8%
- 16.04%
- 净资产
- 6.2216%
- 6.342%
- 5.6922%
- 4.0115%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 92.04 |
| 平安先进制造主题股票 | 90.91 |
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| 银华数字经济股票发起 | 83.42 |
| 嘉实互融精选股票A | 81.01 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.95 |
| 中银大健康股票A | 68.23 |
| 中银大健康股票C | 66.95 |
| 招商科技动力3个月滚 | 64.05 |
| 招商科技动力3个月滚 | 61.46 |
| 金鹰科技创新股票A | 76.16 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.51 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.97 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.13 |
| 前海开源公用事业股票 | 163.61 |
| 金鹰科技创新股票A | 144.20 |
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| 华安医药生物股票发起 | 70.44 |
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| 嘉实互融精选股票A | 65.71 |
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