汇添富国企创新股票D

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 10
基金代码: 015124
近一年收益率: 17.93%
近半年收益率: 15.55%
近三月收益率: 8.26%
近一月收益率: -1.08%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 75.0 85.0 85.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1232542
  • 1270452
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.123254
  • 0.127045
  • 基金持仓股票代码
  • 6018991
  • 6000361
  • 6001831
  • 0023710
  • 6009381
  • 6013191
  • 6016001
  • 6016011
  • 6000961
  • 6009191
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601899
  • 1.600036
  • 1.600183
  • 0.002371
  • 1.600938
  • 1.601319
  • 1.601600
  • 1.601601
  • 1.600096
  • 1.600919
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0 0 0 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30804049 邵蕴奇 4 2年又227天 26.62亿(21只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
63.50 76.90 89.50 95.80 51.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
17.1027% 23.46% 13.89%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 98.09%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 1.91%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.01%
  • 0.23%
  • 0.2%
  • 0.65%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 82.29%
  • 85.46%
  • 90.84%
  • 91.27%
  • 债券占净比
  • 0.17%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 16.04%
  • 14.62%
  • 8.57%
  • 8.34%
  • 净资产
  • 4.0115%
  • 3.7682%
  • 3.1468%
  • 3.1688%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31